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  • 大基金二期要来了!业内预计最快三月底投资(

    发布时间: 2020-03-13 00:00首页:主页 > 热点题材 > 阅读()

    (原标题:大基金二期要来了!业内预计最快三月底投资(附受益股))

    据中证报消息,业内人士表示,国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士称,“正在努力按这个目标推进。”

    大基金二期于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元。目前,国家大基金二期尚未有落地项目。

    机构分析认为,二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位,继续扩大市场。

    大基金一期投资18家上市公司

    大基金一期在2014年9月成立之初由财政部牵头,国开金融、亦庄国投、华芯投资、上海武岳峰、中国移动、上海国盛、中国电子、中国电科等8家企业发起,其中国家财政360亿、国开金融320亿、亦庄国投100亿,其余420亿向社会资本募集。同年12月,武汉经发投、中国电信、中国联通、中国电子、大唐电信、武岳峰资本、赛伯乐投资等7家参与增资,共募集股本987亿;此外,2015Q1再次发行优先股400亿元,最终一期资金总规模达到1387亿元,较计划的1200亿超募15.6%。

    据Wind数据显示,截至目前,国家大基金一期已直接投资了75家企业,其中,直接投资的A股上市公司共18家,直接投资非上市芯片领域潜力企业31家;另外还直接持股了26家投资机构。

    从目前大基金一期投资的情况来看,一期半导体设备和半导体材料领域合计投入金额 57.7 亿元,占大基金一期投资总额的 4.2%。而在全球半导体产业中,2018 年半导体设备销售额 645.3 亿美元,半导体材料销售额 519.4 亿美元,半导体设备和半导体材料合计占全球半导体销售额比重超过 20%。大基金一期在半导体设备和半导体材料领域的投入相对较少。

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    大基金二期将在三方面重点布局

    在此前的半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金透露了未来大基金投资的三方面重点布局:

    第一,支持龙头企业做大做强,提升成线能力。首期基金主要完成产业布局,二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局,保障产业链安全。

    第二,产业聚集,抱团发展,组团出海。推动建立专属的集成电路装备产业园区,吸引装备零部件企业集中投资设立研发中心或产业化基地,实现产业资源和人才的聚集,加强上下游联系交流,提升研发和产业化配套能力,形成产业聚集的合力。积极推动国内外资源整合、重组,壮大骨干企业。

    第三,续推进国产装备材料的下游应用。充分发挥基金在全产业链布局的优势,持续推进装备与集成电路制造、封测企业的协同,加强基金所投企业间的上下游结合,加速装备从验证到“批量采购”的过程,为本土装备材料企业争取更多的市场机会。

    国泰君安预计,首先,二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位,继续扩大市场。此外,提升企业成线能力可以帮助扩大设备产品布局。

    第二,产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率,帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌,最终实现国产替代进口。

    国泰君安建议关注:【中微半导体】国产刻蚀机龙头;【晶盛机电】国内晶体硅生长设备龙头企业,在长晶炉方面已有成果;【北方华创】产品线最全(刻蚀机,薄膜沉积设备等)的半导体设备公司;【长川科技】检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节;【精测电子】国家大基金增资子公司,从面板检测进军半导体检测领域;其余关注【华兴源创】国产半导体测试设备龙头);【至纯科技】(国内高纯工艺龙头,清洗设备可期)。

    申港证券认为,在二期的投资项目上,半导体设备及半导体材料领域将会得到更多的关注。半导体设备和半导体材料均处于半导体产业链的上游,在整个半导体产业中有着至关重要的作用。受日韩贸易战事件影响,国人更加认识到半导体材料的重要性。目前国内关键设备及材料主要依赖进口,推动半导体设备和材料的发展势在必行。

    申港证券建议关注国内半导体设备和半导体材料龙头公司,如北方华创、中微半导体、晶瑞股份、安集科技等。

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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